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Den Seminarteilnehmern sind die grundlegenden Elemente des internen Kontrollsystems im Zahlungsverkehr bekannt. Das Zusammenspiel dieser Elemente ist im Rahmen einer End-to-End-Betrachtung nachvollziehbar. Die relevanten Systeme, Parameter und Dokumentationen in OSPlus werden vermittelt.

Revision, Beauftragte, Organisation, Zahlungsverkehr

• ZV-Produkte im Prüfungsfokus
  -  SEPA-Überweisungen
  -  SEPA-Basis- und SEPA-Firmenlastschriften
  -  Scheckgeschäft
  -  Auslandszahlungsverkehr
• Grundlagen des Zahlungsverkehrs in OSPlus
  -  ZV-Auflieferungssysteme (Bankrechner, IF6, SLS, …)
  -  Zentrale Infrastruktur (SammlerDB, OPK)
  -  Clearing / Nostrokonten
• Systembasierte IKS-Elemente
  -  Institutsparameter
  -  BPrV/GPV
  -  KURS-Berechtigungen / Profile
  -  Tätigkeiten, Kompetenzvorgänge, Kontrollradar
• ZV-Risikosteuerung
  -  Risikosteuerung gemäß PSD2 (insb. PPZV, TANja)
  -  Betrugsmeldung gemäß PSD2 (insb. FRZV, BRZV)
  -  ZV-Compliance (insb. Embargo, EDS, GTVO)
• Gesetze und aufsichtsrechtliche Anforderungen im ZV
  -  §§675c BGB ff. Zahlungsdiensterecht)
  -  Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG)
  -  PSD 2 inkl. EBA-RTS und Guidelines (inkl. Prüfpflichten)