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Aktuelles zum Zahlungsverkehr unter OSPlus

Der Workshop richtet sich gleichermaßen an Fach- und Führungskräfte sowie Organisator:innen des Zahlungsverkehrs.

TARGET2/T2S-Konsolidierung

• Zusammenfassung aller Informationen aus den Releases 21.0 / 21.1 / 22.0
• vorbereitende Aktivitäten für die Bereitstellung der Anwendung / Infrastruktur zum 21. November 2022

Erweiterungen ZV Ausgangsverarbeitung

• Einstellung der Weiterleitung von nicht adressierbaren SEPA-Überweisungen in TARGET2
• Anpassung der Prüfung auf Erreichbarkeit für eilige SEPA-Zahlungen
• Optimierung der Valutierung von hausinternen Zahlungen an Feiertagskonstellationen
• Ausschluss von Auskehrungen von der medialen Recall-Erfassung
• Bereitstellung einer Feindefinition für das Recht "ZV-RECALL"
• Bereitstellung neuer Zugangsberechtigung für die Sammleranzeige

Erweiterungen ZV Eingangsverarbeitung

• vorbereitende Bereitstellung von Verarbeitungsfunktionen für kartengestützte Zahlverfahren
• Optimierungen für die Verarbeitung von R-Transaktionen
• neuer OPK-Grund "6J": Nicht GoBD-konforme Erfolgsbuchung im Kontext von AZ6 / AZ9-Buchungen
• erweiterte Pflegemöglichkeit in der Alt- / Neu-Funktion für Einträge ohne (aktiven) Kontobezug

Wartung Zahlungsverkehr Vertragsverwaltung

• Wartung der Produkte Dauerauftrag, Virtuelle Konten, B2B-Firmenlastschriftmandate, ZV-Statistik, Spar-Lotterie, PS-Lose und ZV-Liquiditätstransfer

Anpassungen in der Anwendung Embargo in Bezug auf Target2

• vorbereitende Maßnahmen zur Prüfung von ISO20022-XML-Nachrichten vorgenommen in der Anwendung Embargo (Namensembargo und Empfängerdatensperre (EDS))

S-ViA Auslandszahlungsverkehr

• Überarbeitung der Anbindung an SDWH
• DSGVO - regulatorische Anforderungen: Umsetzung gelöschte OSPlus-Konten als LISA Liste N764. Auftraggeberdaten bei Dauerauftragen nicht aus Stammdaten S-ViA anzeigen
• Zahlungseingangsverarbeitung: Umnummerierung bei Fusionshäusern
• Zahlungsausgangsverarbeitung: Erweiterung STP bei DTAZV
• technischer User: Dem User Q100171 werden nicht benötigte Rechte entzogen. Das Recht IBANSERVICE wird hinzugefügt

Einführung der Anzeigefunktionen für das IBANPlus-Verzeichnis

• neue Anzeige Funktion für das IBANPlus-Verzeichnis

OSPlus Mehrwährungsfähigkeit

• Anpassungen am technischen User Q100644 - technische Person FW-Disposition

Reklamationsbearbeitung im Zahlungsverkehr

• mit Einführung der neuen TARGET-Funktionalitäten können TARGET-Recalls aufgerufen und in den Vorgängen gespeichert werden
• zur Umsetzung der DSGVO-Anforderungen werden Vorgänge maschinell gesperrt, die vor mehr als drei Jahren abgeschlossen wurden
• für das Löschen der Vorgänge, die vor mehr als 10 Jahren abgeschlossen wurden, werden die technischen Vorarbeiten umgesetzt. Das eigentliche Löschen erfolgt ab Release 22.1

Anpassungen in der Anwendung Transaktionsrisikoanalyse (TANja)

• neue / erweiterte Bedingungstypen
• Anpassungen an bestehender Maske (ZVR-Historie)
• aktualisiertes Muster-Regel-Set

ELKO: Anbindung FKP an Stammdatenpflege sowie Wartung

• Weiterentwicklung: Der Endkunde kann künftig im Firmenkundenportal (FKP) selbständig ELKO-Teilnehmer anlegen und pflegen. Die Bereitstellung der Funktionalität erfolgt mit Release 22.1. Für das Release 22.0 werden erste vorbereitende Maßnahmen getroffen
• Wartung: Bereitstellung der monatlichen ELKO-Statistiken im OSPlus-Portal, Sperrung der Institutswerte im Produktbaukasten gegen Änderungen

ZV-CORONA Bankenabstimmung: funktionale Erweiterungen

• Optimierung des CORONA-Pflegedialogs, sowie Erweiterung der "CORONA Liste der Bewegungen" (L584) um eine generelle Saldenübersicht und Bereitstellung neuer "CORONA Bewegungsliste 18:00" (M142)

Anpassungen in der Anwendung Phishing-Prävention im Zahlungsverkehr (PPZV)

• neue / erweiterte Bedingungstypen
• weitere Events für die Umfeldfaktoren
• Anpassungen an bestehenden Masken (mitunter PPZV-Prüfdialog, Compliance Prüfservice, Profilfelder)
• aktualisiertes Muster-Regel-Set

Anpassungen in der Anwendung "Geldtransferverordnung" (GTVO)

• vorbereitende Maßnahmen zur Prüfung von ISO20022-XML-Nachrichten vorgenommen

Anpassung der Anwendung "Fraud Record im Zahlungsverkehr" (FRZV)

• Anpassung beim Betrugsfalltyp Überweisung vor
• Erweiterungsfelder zur Erfassung von langen E-Mail-Adressen

Weiterentwicklung der Anwendung "Betrugsrate im Zahlungsverkehr" (BRZV)

• die Anwendung "Betrugsrate im Zahlungsverkehr" (BRZV) erhält eine Funktion zur Dokumentation der Betrugsratenüberwachung.
• die Masken zur Anzeige der Betrugsraten werden optimiert
• neue Datenfelder bzgl. der Meldung von betrügerischen Transaktionen an die Zahlungsverkehrsstatistik in ZVR-Historie BRZV