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Das Standard-Schulungsprogramm des GBS-Rollouts schult neben Inhalten für den Betrieb auch umfassend Migrationstätigkeiten, die im Regelprozess nicht mehr erforderlich sind. Die GBS-Betriebsschulung kombiniert die Inhalte des Standard-Schulungsprogramm, die für den Betrieb notwendig sind, mit den Inhalten der GBS-Fachschulung. Damit ist das Schulungsformat ideal geeignet für Sparkassenmitarbeitende, die nicht am Standard-Schulungsprogramm teilgenommen haben und nun kompakt in die Bedienung der GBS und in
die Fachlichkeit eingeführt werden sollen und GBS im Institut bereits erfolgreich eingeführt wurde.

Bankfachleute und alle, die GBS bedienen werden.

Agenda

1. Technische Grundlagen der GBS

• 1.1. Überblick - unser Ziel: Ergebnis- und Kapitalplanung
• 1.2. Anwendungsfälle der GBS, neue Funktionalitäten
• 1.3. Hintergründe und Konfigurationsmöglichkeiten Datenvorverarbeitung

2. Ergebnisplanung

• 2.1. Zinsüberschuss
• 2.1.1. Fachliche Einführung in die Zinsergebnissimulation
• 2.1.2. Konfiguration des Zinsüberschusses (Grundeinstellungen, Volumenplanung, Margenplanung, MPR-Szenario, usw.)
• 2.1.3. Plausibilisierungsmöglichkeiten in GBS und im IDH Reporting
• 2.2. Bewertungsergebnis Kredit
• 2.2.1. Fachliche Einführung in das Bewertungsergebnis Kredit
• 2.2.2. Konfiguration des Bewertungsergebnis Kredit (Portfoliokonfigurationen, dauerhafte Bonitätsveränderungen, Migrationswahrscheinlichkeiten, weitere ADR-Parameter, usw.)
• 2.2.3. Plausibilisierungsmöglichkeiten in GBS und im IDH Reporting
• 2.3. Bewertungsergebnis Wertpapiere (Direktbestand und Fonds)
• 2.3.1. Fachliche Einführung in d. Bewertungsergebnis Wertpapiere (Direktbestand u. Fonds)
• 2.3.2. Konfiguration des Bewertungsergebnis Wertpapiere (Grundeinstellungen, ADR-Parameter, MPR-Szenario, usw.)
• 2.3.3. Plausibilisierungsmöglichkeiten in GBS und im IDH Reporting
• 2.4. Verlustfreie Bewertung des Zinsbuches (IDW BFA 3) in Stichtags- und Forwardsicht
• 2.4.1. Fachliche Einführung in d. Hintergründe u. Komponenten der verlustfreien Bewertung
• 2.4.2. Konfigurationsmöglichkeiten u. konfigurierte Einflussgrößen auf d. verlustfreie Bewertung
• 2.4.3. Plausibilisierungsmöglichkeiten in GBS und im IDH Reporting
• 2.5. Sonstige simulierte Effekte auf die GuV
• 2.5.1. Fachliche Einführung in sonstige simulierte Effekte:
• Bewertungsergebnisse durch Zu-/Abschreibungen bei Sachanlagen, Beteiligungen, Handelsbestand und sonstiger Vermögensgegenstände

• Sonstiger ordentlicher Aufwand – Umgang mit OpRisk und Eventualverbindlichkeiten

• Rückstellungen und Jahreszinskorrekturen durch Vertragssparen und Zuwachssparen

• 2.5.2. Konfigurationsmöglichkeiten der sonstigen simulierten Effekte
• 2.5.3. Plausibilisierungsmöglichkeiten in GBS und im IDH-Reporting
• 2.6. Nicht simulierte GuV-Konten
• 2.6.1. Fachliche Einordnung
• 2.6.2. Konfigurationsmöglichkeiten
• 2.7. Jahresabschluss und Mittelverwendung
• 2.7.1.1. Fachliche Einführung in die Jahresabschlussdurchführung (Gewinnausschüttung, Gewinnthesaurierung, Vorsorgereserven)
• 2.7.2. Konfigurationsmöglichkeiten

3. Kapitalplanung

• 3.1. Kapitalien
• 3.1.1. Fachliche Einführung in die Simulation der Kapitalien
• 3.1.2. Konfigurationsmöglichkeiten und Einflussgrößen der Kapitalien
• 3.1.3. Plausibilisierungsmöglichkeiten in GBS und im IDH-Reporting
• 3.2. Gesamtrisikobeträge
• 3.2.1. Fachliche Einführung in d. Simulation der Gesamtrisikobeträge (RWA Kredit, RWA OpRisk und Kapitalanforderungen)
• 3.2.2. Konfigurationsmöglichkeiten und Einflussgrößen
• 3.2.3. Plausibilisierungsmöglichkeiten in GBS und im IDH-Reporting

4. Regelprozess im Überblick und Zusammenfassung

• 4.1. Tätigkeiten und Einstellungen bis zur DVV
• 4.2. Tätigkeiten und Einstellungen für Simulationen

Bankfachliche Grundkenntnisse in Banksteuerung und Risikocontrolling werden vorausgesetzt.

Bitte beachten Sie, dass der Teilnehmerpreis je angemeldetem Teilnehmer, nicht je Institut berechnet wird.